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基金首份權(quán)益四季報(bào)出爐:施成管理的多只基金出現(xiàn)凈贖回,減持寧德時(shí)代等多只個(gè)股

今日,國投瑞銀施成管理的多只基金披露2023年四季報(bào),記者注意到,多只基金都出現(xiàn)了凈贖回的情況,而在前十大重倉股方面,依然以新能源為主,變化主要在于持倉數(shù)量的調(diào)整,比如多只基金減持了寧德時(shí)代。

施成在季報(bào)中表示:“以新能源為代表的業(yè)績成長行業(yè),在經(jīng)歷了2022年的再評估估值以后,2023年出現(xiàn)了再評估盈利。整體市場情緒和預(yù)期處于低點(diǎn),看好2024-2025年能夠兌現(xiàn)成長的公司的行情。”

多只基金出現(xiàn)凈贖回

數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月底,國投瑞銀基金的施成依然管理了7只基金,但多只基金的規(guī)模相比于2023年三季度末都出現(xiàn)了下滑。

除了凈值回撤的因素,記者注意到,多只基金在2023年四季度也出現(xiàn)了比較明顯的凈贖回情況,比如國投瑞銀新能源混合,A類和C類份額在四季度分別出現(xiàn)約1億份和2.8億份的贖回,雖然同時(shí)也有資金流入,但整體為凈贖回。

類似的還有比如國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合,A類和C類份額在四季度也分別被贖回了約1.25億份和2.8億份,同樣也是出現(xiàn)凈贖回的情況。

減持寧德時(shí)代等新能源個(gè)股

而在基金出現(xiàn)凈贖回的情況下,施成四季度也對倉位進(jìn)行了一些調(diào)整,其中多只基金的前十大重倉股均有所減持,其中包括了寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)等個(gè)股。

比如管理時(shí)間最長的國投瑞銀先進(jìn)制造混合,前十大重倉股的持股數(shù)均有所下降,第一重倉股變成了永興材料。

還有比如管理時(shí)間同樣超過4年的國投瑞銀新能源混合,前十大重倉股大多數(shù)也是出現(xiàn)了減持,同時(shí)新進(jìn)了盛新鋰能,新宙邦退出前十大。

整體來看,施成在2023年四季度的持倉主要還是以新能源板塊為主,但由于基金出現(xiàn)凈贖回等因素,持倉上做出了一些調(diào)整,多只重倉股均有不同程度的減持。

施成:整體市場情緒和預(yù)期處于低點(diǎn)

不過施成的減持并不是出于對新能源行業(yè)的不看好,從其一直以來的堅(jiān)守也能看出,而其在四季報(bào)中,也繼續(xù)提到了自己對于相關(guān)板塊的看法。

施成表示:“我們投資的領(lǐng)域,在逐漸尋找其盈利的底部。不少制造業(yè)供需的差額情況已經(jīng)來到最大值,部分環(huán)節(jié)單位盈利能力已經(jīng)見底,還有一些環(huán)節(jié)未來也將進(jìn)入這一階段。其中的龍頭公司,在行業(yè)產(chǎn)能大幅過剩的背景下仍有很強(qiáng)的盈利能力,預(yù)計(jì)未來將擴(kuò)大市場份額,之后再提升盈利能力。另外具備資源屬性的上游產(chǎn)業(yè),由于長期供應(yīng)的速度限制,推測盈利中樞會持續(xù)上行。以上是我們認(rèn)為具備投資價(jià)值的兩個(gè)環(huán)節(jié)。”

“新能源汽車方面,經(jīng)過一年的大量去庫存,行業(yè)的庫存到了一個(gè)較為極限的狀態(tài),同時(shí)新能源汽車大幅下跌的價(jià)格,預(yù)計(jì)會在未來1-2年內(nèi),強(qiáng)烈刺激需求,供需的錯(cuò)配,未來可能會再次出現(xiàn)。我們對于上升幅度是比較樂觀,價(jià)格的下跌和技術(shù)進(jìn)步,使產(chǎn)品的性價(jià)比大幅提升。隨著需求的恢復(fù),未來新能源汽車行業(yè)的龍頭預(yù)計(jì)會持續(xù)向好。”

“新能源發(fā)電行業(yè),硅料價(jià)格目前已經(jīng)基本見底,組件環(huán)節(jié)的價(jià)格下跌也基本結(jié)束,組件環(huán)節(jié)的盈利預(yù)計(jì)在明年到達(dá)最低點(diǎn)。未來隨著光儲平價(jià),加速替代傳統(tǒng)能源的情況很可能會出現(xiàn)。這個(gè)過程也會再次迎來投資機(jī)會。”

總的來說,“以新能源為代表的業(yè)績成長行業(yè),在經(jīng)歷了2022年的再評估估值以后,2023年出現(xiàn)了再評估盈利。我們認(rèn)為整體市場情緒和預(yù)期處于低點(diǎn),看好2024-2025年能夠兌現(xiàn)成長的公司的行情。” 施成進(jìn)一步表示。

只是這樣的觀點(diǎn)其實(shí)回看過往多份季報(bào),似曾相識,比如在2022年四季報(bào)時(shí),當(dāng)時(shí)是看好2023年能夠兌現(xiàn)成長行業(yè)的行情。如今改成2024-2025年能夠兌現(xiàn)行情,其實(shí)相當(dāng)于是以時(shí)間換空間,至于何時(shí)兌現(xiàn)還有待市場驗(yàn)證。(每經(jīng)記者 黃小聰)

來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

責(zé)任編輯:李頡

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